郑州博源资产经营有限公司：
根据学校安排，决定自2021年6月3日起，对郑州博源资产经营有限公司2020年度的财务收支进行专项审计。请按要求做好准备，并予积极配合，及时提供真实、完整的资料。
审计处根据审计项目的具体情况，成立审计组。
审计组组长：刘怡
审计组副组长：韩爽
审计组主审：申静、樊苗
会计师事务所：河南立信会计师事务所有限公司
附：审计须提供的资料清单
郑州铁路职业技术学院审计处
二0二一年六月三日
抄送：学校领导、监察处
附：
审计须提供的材料清单
1、2020年度会计账簿、会计凭证和会计报表及说明；
2、2020年度贯彻执行党和国家、上级部门和学校有关经济方针政策和决策部署情况，经营目标完成情况；
3、公司章程以及与经营管理有关的各项制度、规定等资料；
4、与经营决策相关的重要会议记录、会议纪要、年内工作计划要点、年末总结、利润上缴方案等资料；
5、签订的与经营业务有关的重要经济合同以及经济合同台账等资料；
6、银行开户信息，截止审计基准日所有银行账户的对帐单、银行存款余额调节表。
7、租赁场地清单（含位置信息、场地面积、房屋构架）；
8、单位营业执照，合同台账、租赁台账（含租车），往来款账龄分析及长期挂账情况说明、存货、固定资产盘点表及固定资产台账；
9、公司在职人员的名单及职务；
10、招待所、鹏程分公司的经营范围及相关内控制度；
11、以往审计发现问题的整改情况报告。
除上述所列资料外，在现场审计过程中，根据实际情况还需要提供的其他资料。